KEPLER Vorsorge Mixfonds

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	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	-0,66 %	3,58 %	13,08 %	3,48 %	13,95 %	0,95 %	2,69 %	4,19 %	3,67 %

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,17 %	4,94 %	5,98 %	6,98 %	6,09 %
Sharpe Ratio	1,73	1,96	-0,07	0,29	0,66
Maximaler Verlust in Monaten	n.v.	3	6	6	6
Max Drawdown	-1,62 %	-4,75 %	-19,01 %	-19,70 %	-19,70 %

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Microsoft Corp.		2,05 %
Apple Inc.		2,01 %

Environmental – Umwelt	2
Social – Soziales	2
Governance – Unternehmensführung	0
Scope-ESG-Score	1.9

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie	Nein
- Chemie	Nein
- Gentechnik	Nein
- Kernkraft	Nein
- Fossile Energieträger	Ja
- Luftfahrt	Nein
- Umweltverhalten	Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte	Nein
- Arbeitsrechte	Nein
- Pornographie	Nein
- Suchtmittel	Nein
- Tierschutz	Nein
- Waffen / Rüstung	Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact	Nein
- Geschäftspraktiken	Nein

Fondsname	KEPLER Vorsorge Mixfonds
ISIN	AT0000722640
WKN	632986
Fondsart	Multi Asset
Region	Global
Thema
Fondsgesellschaft	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.02.2001
Fondsvermögen	653,37 Mio. EUR
Anteilspreis per 25.04.2024	156,02 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,11 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Scope Rating	(C)
Nachhaltigkeit (ESG)	Non ESG Fonds (Artikel 6)

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Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.