Apollo Euro Corporate Bond T

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.02.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,09 % 4,15 % 5,90 % -0,53 % 6,81 % -3,33 % -0,67 % 0,90 % 2,79 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 3,79 % 4,16 % 4,58 % 4,07 % 3,13 %
Sharpe Ratio -1,79 0,76 -0,97 -0,28 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 11 11 11
Max Drawdown -1,14 % -2,42 % -23,24 % -23,24 % -23,24 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.12.2023

TDC NET 23/31 MTN 1,60 %
Concentrix Corp. 6,85% 23/33 1,11 %
BRITISH TELECOM PLC-GLOBAL 12/30 1,08 %
5% Fresenius SE & Co. KGaA 11/2029 1,04 %
HEIDELBERG MATERIALS AG 1,04 %
ITALGAS SPA 0,93 %
Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTerm Nts 23(23/31) 0,89 %
THAMES WATER 4.375% Jan31 EMTN 0,87 %
2,25 Quadient SAS 23.01.2020-03.02.2025 0,87 %
ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ 0,87 %

VermögensaufteilungStand: 31.12.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 2
Social – Soziales 3
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 2.8

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Fossile Energieträger Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Apollo Euro Corporate Bond T
ISIN AT0000746938
WKN 934030
Fondsart Anleihen
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft Security KAG
Fondswährung EUR
Auflagedatum 10.03.2000
Fondsvermögen 826,59 Mio. EUR
Anteilspreis per 28.02.2024 11,30 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,78 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Fonds (Artikel 8)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.