First Private Aktien Global A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,52 % | -1,04 % | -2,25 % | -0,08 % | -10,16 % | 14,88 % | 4,01 % | 6,83 % | 5,63 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,95 % | 16,90 % | 16,17 % | 17,27 % | 15,30 % | ||||
| Sharpe Ratio | -0,21 | -0,61 | 1,09 | 0,25 | 0,46 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Max Drawdown | n.v. | -10,10 % | -18,38 % | -24,80 % | -24,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
| Apple Inc. | 2,19 % | |
| Microsoft Corp. | 1,76 % | |
| Alphabet Inc | 1,42 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 1,39 % | |
| VISA INC | 1,33 % | |
| Procter & Gamble | 1,27 % | |
| Mastercard Inc. | 1,18 % | |
| Broadcom Inc. | 1,13 % | |
| Novo Nordisk | 1,12 % | |
| Merck & Co Inc | 1,07 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | N/A |
| Social – Soziales | N/A |
| Governance – Unternehmensführung | N/A |
| Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | N/A |
| - Chemie | N/A |
| - Gentechnik | N/A |
| - Kernkraft | N/A |
| - Fossile Energieträger | N/A |
| - Luftfahrt | N/A |
| - Umweltverhalten | N/A |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | N/A |
| - Arbeitsrechte | N/A |
| - Pornographie | N/A |
| - Suchtmittel | N/A |
| - Tierschutz | N/A |
| - Waffen / Rüstung | N/A |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | N/A |
| - Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Aktien Global A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0KFRT0 |
| WKN | A0KFRT |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.12.2006 |
| Fondsvermögen | 18,54 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (E) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.