First Private Aktien Global A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 4,01 % | 3,13 % | 6,57 % | 8,28 % | 1,98 % | 8,43 % | 6,21 % | 6,81 % | 5,91 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 10,47 % | 11,00 % | 13,93 % | 17,14 % | 15,21 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,56 | -0,09 | 0,57 | 0,35 | 0,44 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
Max Drawdown | -3,86 % | -7,41 % | -11,27 % | -24,80 % | -24,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2023
Apple Inc. | 3,17 % | |
Microsoft Corp. | 2,41 % | |
UnitedHealth Group, Inc. | 1,62 % | |
VISA INC | 1,48 % | |
Broadcom Inc. | 1,46 % | |
Novo Nordisk | 1,46 % | |
Mastercard Inc. | 1,31 % | |
Shell plc | 1,22 % | |
Alphabet Inc | 1,16 % | |
Linde PLC | 1,14 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 2 |
Social – Soziales | 3 |
Governance – Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 2.8 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | First Private Aktien Global A |
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ISIN | DE000A0KFRT0 |
WKN | A0KFRT |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.12.2006 |
Fondsvermögen | 17,48 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,73 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (D) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.