First Private Aktien Global A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -4,52 % | -1,04 % | -2,25 % | -0,08 % | -10,16 % | 14,88 % | 4,01 % | 6,83 % | 5,63 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,95 % | 16,90 % | 16,17 % | 17,27 % | 15,30 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,21 | -0,61 | 1,09 | 0,25 | 0,46 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -10,10 % | -18,38 % | -24,80 % | -24,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
Apple Inc. | 2,19 % | |
Microsoft Corp. | 1,76 % | |
Alphabet Inc | 1,42 % | |
UnitedHealth Group, Inc. | 1,39 % | |
VISA INC | 1,33 % | |
Procter & Gamble | 1,27 % | |
Mastercard Inc. | 1,18 % | |
Broadcom Inc. | 1,13 % | |
Novo Nordisk | 1,12 % | |
Merck & Co Inc | 1,07 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | First Private Aktien Global A |
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ISIN | DE000A0KFRT0 |
WKN | A0KFRT |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.12.2006 |
Fondsvermögen | 18,54 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,74 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (E) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.