First Private Aktien Global A

Nachhaltigkeitsfonds
Zurück zur Fondsauswahl

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 24.11.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 4,01 % 3,13 % 6,57 % 8,28 % 1,98 % 8,43 % 6,21 % 6,81 % 5,91 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 10,47 % 11,00 % 13,93 % 17,14 % 15,21 %
Sharpe Ratio 0,56 -0,09 0,57 0,35 0,44
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3 3 4
Max Drawdown -3,86 % -7,41 % -11,27 % -24,80 % -24,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.10.2023

Apple Inc. 3,17 %
Microsoft Corp. 2,41 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,62 %
VISA INC 1,48 %
Broadcom Inc. 1,46 %
Novo Nordisk 1,46 %
Mastercard Inc. 1,31 %
Shell plc 1,22 %
Alphabet Inc 1,16 %
Linde PLC 1,14 %

VermögensaufteilungStand: 31.10.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 2
Social – Soziales 3
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 2.8

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname First Private Aktien Global A
ISIN DE000A0KFRT0
WKN A0KFRT
Fondsart Aktien
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.12.2006
Fondsvermögen 17,48 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,73 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (D)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.