First Private Aktien Global A

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 24.11.2022)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,84 % -5,04 % 4,61 % -5,46 % -4,40 % 5,68 % 4,32 % 9,13 % 6,16 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 18,12 % 18,30 % 19,96 % 17,30 % 15,22 %
Sharpe Ratio -0,33 -0,20 0,31 0,27 0,62
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 4 4
Max Drawdown -11,27 % -11,27 % -24,80 % -24,80 % -24,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.10.2022

Weitere Anteile 87,26 %
Apple Inc. 2,76 %
Cigna Corp. 1,55 %
Microsoft Corp. 1,55 %
Alphabet Inc 1,26 %
Berkshire Hathaway, Inc. 1,20 %
Procter & Gamble 1,13 %
Linde PLC 1,12 %
Amgen 1,09 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,08 %

VermögensaufteilungStand: 31.10.2022

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt N/A
Social – Soziales N/A
Governance – Unternehmensführung N/A
Scope-ESG-Score N/A

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie N/A
- Chemie N/A
- Gentechnik N/A
- Kernkraft N/A
- Fossile Energieträger N/A
- Luftfahrt N/A
- Umweltverhalten N/A
Social – Soziales
- Menschenrechte N/A
- Arbeitsrechte N/A
- Pornographie N/A
- Suchtmittel N/A
- Tierschutz N/A
- Waffen / Rüstung N/A
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact N/A
- Geschäftspraktiken N/A

Stammdaten

Fondsname First Private Aktien Global A
ISIN DE000A0KFRT0
WKN A0KFRT
Fondsart Aktien
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.12.2006
Fondsvermögen 21,66 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,73 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (D)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.