First Private Wealth B
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.10.2021)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,17 % | 2,45 % | 5,72 % | 12,09 % | 24,12 % | 1,89 % | 1,28 % | 2,77 % | 2,64 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,17 % | 5,35 % | 6,74 % | 5,52 % | 4,49 % | ||||
| Sharpe Ratio | 3,08 | 4,53 | 0,35 | 0,32 | 0,66 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
| Max Drawdown | -1,08 % | -1,08 % | -21,91 % | -23,66 % | -23,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2020
| French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031 | 12,90 % | |
| First Private Aktien Global C | 4,25 % | |
| ICEGB 5 11/15/28 | 4,25 % | |
| Iceland Rikisbref 6,5% 24.01.2031 | 3,48 % | |
| Energiekontor AG | 2,46 % | |
| First Private Euro Dividenden STAUFER B | 2,00 % | |
| Vonovia Finance BV 1,25% 06.12.2024 | 1,78 % | |
| LEG Immobilien AG 1,25% 23.01.2024 | 1,75 % | |
| First Private Systematic Commodity A | 1,53 % | |
| Northview Apartment Real Estate Investment Trust | 1,41 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2020
Stammdaten
| Fondsname | First Private Wealth B |
|---|---|
| ISIN | DE000A0KFTH1 |
| WKN | A0KFTH |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| Fondsvermögen | 148,65 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.