First Private Wealth B

Zurück zur Fondsauswahl

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 02.03.2021)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,69 % 7,37 % 14,30 % 3,18 % -1,45 % -1,72 % -0,33 % n.v. 1,92 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 7,90 % 10,58 % 6,61 % 5,38 % n.v.
Sharpe Ratio 2,64 -0,10 -0,22 0,02 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten n.v. 2 5 5 n.v.
Max Drawdown n.v. -19,58 % -22,96 % -23,66 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.10.2020

French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031 12,90 %
First Private Aktien Global C 4,25 %
ICEGB 5 11/15/28 4,25 %
Iceland Rikisbref 6,5% 24.01.2031 3,48 %
Energiekontor AG 2,46 %
First Private Euro Dividenden STAUFER B 2,00 %
Vonovia Finance BV 1,25% 06.12.2024 1,78 %
LEG Immobilien AG 1,25% 23.01.2024 1,75 %
First Private Systematic Commodity A 1,53 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 1,41 %

VermögensaufteilungStand: 31.10.2020

Stammdaten

Fondsname First Private Wealth B
ISIN DE000A0KFTH1
WKN A0KFTH
Fondsart Aktien
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.08.2011
Fondsvermögen 153,20 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,55 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.