First Private Wealth B
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.03.2021)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,69 % | 7,37 % | 14,30 % | 3,18 % | -1,45 % | -1,72 % | -0,33 % | n.v. | 1,92 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,90 % | 10,58 % | 6,61 % | 5,38 % | n.v. | ||||
| Sharpe Ratio | 2,64 | -0,10 | -0,22 | 0,02 | n.v. | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 5 | 5 | n.v. | ||||
| Max Drawdown | n.v. | -19,58 % | -22,96 % | -23,66 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2020
| French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031 | 12,90 % | |
| First Private Aktien Global C | 4,25 % | |
| ICEGB 5 11/15/28 | 4,25 % | |
| Iceland Rikisbref 6,5% 24.01.2031 | 3,48 % | |
| Energiekontor AG | 2,46 % | |
| First Private Euro Dividenden STAUFER B | 2,00 % | |
| Vonovia Finance BV 1,25% 06.12.2024 | 1,78 % | |
| LEG Immobilien AG 1,25% 23.01.2024 | 1,75 % | |
| First Private Systematic Commodity A | 1,53 % | |
| Northview Apartment Real Estate Investment Trust | 1,41 % |
VermögensaufteilungStand: 31.10.2020
Stammdaten
| Fondsname | First Private Wealth B |
|---|---|
| ISIN | DE000A0KFTH1 |
| WKN | A0KFTH |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.08.2011 |
| Fondsvermögen | 153,20 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.