Carmignac Securite
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,40 % | 0,57 % | 1,14 % | 1,01 % | 3,35 % | -0,59 % | 0,02 % | 0,51 % | 3,86 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,13 % | 2,15 % | 1,93 % | 1,96 % | 1,60 % | ||||
| Sharpe Ratio | -0,76 | 0,13 | -0,57 | -0,06 | 0,33 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Max Drawdown | -1,23 % | -1,49 % | -7,99 % | -7,99 % | -7,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
| GREECE ZC 12/02/2026 | 2,28 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 08/28 3.8 | 2,25 % | |
| ITGV FLT% 15Apr25 | 1,61 % | |
| BNG 0.25% 07/06/2024 | 1,12 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | 1,00 % | |
| ENELIM FLT% 24Sep73 144A | 0,86 % | |
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,81 % | |
| GREECE TV 15/12/2027 | 0,80 % | |
| ITALY TV 28/06/2026 | 0,79 % | |
| ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | 0,76 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 2 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Securite |
|---|---|
| ISIN | FR0010149120 |
| WKN | A0DP51 |
| Fondsart | Anleihen |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.01.1989 |
| Fondsvermögen | 4,80 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.