Carmignac Securite

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,40 % 0,57 % 1,14 % 1,01 % 3,35 % -0,59 % 0,02 % 0,51 % 3,86 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 2,13 % 2,15 % 1,93 % 1,96 % 1,60 %
Sharpe Ratio -0,76 0,13 -0,57 -0,06 0,33
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 6 6 6
Max Drawdown -1,23 % -1,49 % -7,99 % -7,99 % -7,99 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.08.2023

GREECE ZC 12/02/2026 2,28 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 08/28 3.8 2,25 %
ITGV FLT% 15Apr25 1,61 %
BNG 0.25% 07/06/2024 1,12 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) 1,00 %
ENELIM FLT% 24Sep73 144A 0,86 %
REPSOL INT 21/UND. FLR 0,81 %
GREECE TV 15/12/2027 0,80 %
ITALY TV 28/06/2026 0,79 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) 0,76 %

VermögensaufteilungStand: 31.08.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 2
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.4

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Carmignac Securite
ISIN FR0010149120
WKN A0DP51
Fondsart Anleihen
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.01.1989
Fondsvermögen 4,80 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,83 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.