Carmignac Securite

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,79 % -0,02 % 1,39 % -0,04 % -0,16 % 0,58 % -0,59 % 0,53 % 3,88 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 2,10 % 2,12 % 1,90 % 1,89 % 1,56 %
Sharpe Ratio -1,15 -0,42 0,41 -0,19 0,44
Maximaler Verlust in Monaten 1 4 6 6 6
Max Drawdown -0,52 % -3,95 % -7,99 % -7,99 % -7,99 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 28.02.2023

GREECE ZC 12/02/2026 2,00 %
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A 08/26 0 1,80 %
ITGV FLT% 15Apr25 1,45 %
ITALY 1.75% 30/05/2024 1,37 %
Griechenland v.19(2024) 1,32 %
4.25% Griechenland 6/2033 1,11 %
BNG 0.25% 07/06/2024 1,00 %
ENELIM FLT% 24Sep73 144A 0,80 %
ATLANTIA SPA 1.88% 12/11/2027 0,78 %
REPSOL INT 21/UND. FLR 0,73 %

VermögensaufteilungStand: 28.02.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 2
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 4
Scope-ESG-Score 3.3

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Carmignac Securite
ISIN FR0010149120
WKN A0DP51
Fondsart Anleihen
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.01.1989
Fondsvermögen 5,31 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,83 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.