DJE - Dividende & Substanz
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.10.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,07 % | -1,09 % | 0,81 % | 1,12 % | 4,37 % | 5,01 % | 3,33 % | 5,99 % | 7,93 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,65 % | 9,17 % | 11,06 % | 12,51 % | 12,04 % | ||||
| Sharpe Ratio | -0,17 | 0,19 | 0,40 | 0,26 | 0,50 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | -2,24 % | -2,95 % | -15,62 % | -15,62 % | -15,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 29.09.2023
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 4,17 % | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3,59 % | |
| LINDE PLC | 3,06 % | |
| CHEVRON CORP | 2,71 % | |
| ELI LILLY & CO | 2,50 % | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,46 % | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2,37 % | |
| EQUINOR ASA | 2,34 % | |
| NOVARTIS AG-REG | 2,18 % | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,05 % |
VermögensaufteilungStand: 29.09.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 3 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
|---|---|
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,16 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,88 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | C |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.