DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Performance Diagramm
Wertentwicklung(Stand: 10.07.2025)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,60 % | 7,50 % | -1,08 % | -0,84 % | 3,55 % | 5,89 % | 6,78 % | 5,08 % | 8,18 % |
Kennzahlen(Stand: 10.07.2025)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,67 % | 14,23 % | 10,99 % | 11,44 % | 12,09 % | ||||
| Sharpe Ratio | -0,23 | 0,05 | 0,28 | 0,45 | 0,39 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % | -16,58 % | -24,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.04.2025
| Deutsche Boerse | 3,61 % | |
| Allianz SE | 3,10 % | |
| Holcim AG | 2,48 % | |
| VISA Inc. | 2,34 % | |
| Hannover Rück | 2,30 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,28 % | |
| Deutsche Telekom | 2,22 % | |
| Industria De Diseno Textil S.A. | 2,14 % | |
| TJX Companies Inc. | 1,98 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,94 % |
VermögensaufteilungStand: 30.04.2025
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 3 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3,7 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Dividende & Substanz P (EUR) |
|---|---|
| SL Fund ID | 2154 |
| ISIN | LU0159550150 |
| WKN | 164325 |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen | 1,16 Mrd. EUR |
| Anteilspreis per 10.07.2025 | 584,68 EUR |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,87 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (D) |
| Nachhaltigkeit (ESG) | ESG Fonds (Artikel 8) |
Risikoindikator (SRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.
Downloads
- Nach der EU-Offenlegungsverordnung SFDR müssen Vermögensverwalter vorvertragliche Offenlegungen, periodische Berichte und Informationen zur Nachhaltigkeit veröffentlichen. Bei Fonds, für die wir noch kein Dokument erhalten haben, welche aber als Artikel 8 oder 9 designiert sind, werden wir diese Dokumente bei der ersten Möglichkeit veröffentlichen.