PICTET Global EMD Debt-HR

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 04.10.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,38 % 5,69 % 5,47 % 6,30 % 17,57 % -3,13 % -1,65 % 0,27 % 4,19 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 6,45 % 7,06 % 7,85 % 8,71 % 7,42 %
Sharpe Ratio 0,69 1,72 -0,64 -0,29 -0,01
Maximaler Verlust in Monaten 1 1 6 6 6
Max Drawdown -3,79 % -3,79 % -26,17 % -29,50 % -29,50 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.08.2024

6.4% Trinidad & Tobago 24/34 RegS 6/2034 1,58 %
REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED 01/34 3 1,21 %
3.75% Hutama Karya 5/2030 1,05 %
THE PHILIPPIN 3.2% 06Jul46 0,95 %
ARGENT 1 1/8 07/09/35 0,91 %
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5500 31/03/2032 0,88 %
5.5% Abu Dhabi 24/54 RegS 4/2054 0,85 %
Republik Paraguay USD Bonds 14/44 Reg.S 0,80 %
Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025 0,80 %
OMAN 6 1/4 01/31 REGS 0,78 %

VermögensaufteilungStand: 31.08.2024

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 3
Social – Soziales 2
Governance – Unternehmensführung 0
Scope-ESG-Score 2.2

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname PICTET Global EMD Debt-HR
ISIN LU0170994346
WKN 789988
Fondsart Anleihen
Region Schwellenländer
Thema
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 04.07.2003
Fondsvermögen 1,78 Mrd. EUR
Anteilspreis per 04.10.2024 239,56 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 1,42 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Fonds (Artikel 8)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.