Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.11.2022)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 3,53 % -4,56 % -1,39 % -12,95 % -13,30 % 2,65 % 3,25 % 4,92 % 3,99 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 10,43 % 10,21 % 9,64 % 8,35 % 7,62 %
Sharpe Ratio -1,39 -1,29 0,34 0,44 0,68
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 3 3
Max Drawdown -16,37 % -16,37 % -16,37 % -16,37 % -16,37 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 30.09.2022

KFW 2,48 %
Microsoft Corp. 2,20 %
Alphabet Inc 1,83 %
EIB 1,60 %
UnitedHealth Group, Inc. 1,30 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,04 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,99 %
Int. Bank for Reconstruction and Development 0,95 %
Vertex Pharmaceuticals 0,94 %
ACCENTURE Plc 0,94 %

VermögensaufteilungStand: 30.09.2022

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 5
Social – Soziales 5
Governance – Unternehmensführung 1
Scope-ESG-Score 4.7

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Ja
- Chemie Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Ja
- Umweltverhalten Ja
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Geschäftspraktiken Ja

Stammdaten

Fondsname Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
ISIN LU0208341536
WKN A0DQU1
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.03.2005
Fondsvermögen 2,04 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,50 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.