Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,08 % | 2,18 % | 1,28 % | 3,02 % | -8,96 % | 7,14 % | 3,73 % | 4,20 % | 3,88 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 6,72 % | 9,80 % | 8,64 % | 8,40 % | 7,69 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,67 | -0,94 | 0,94 | 0,47 | 0,57 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Max Drawdown | -1,27 % | -11,55 % | -16,37 % | -16,37 % | -16,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
KFW | 2,20 % | |
Microsoft Corp. | 2,01 % | |
Alphabet Inc | 1,60 % | |
European Investment Bank | 1,44 % | |
UnitedHealth Group, Inc. | 1,02 % | |
Asian Development Bank | 1,01 % | |
International Bank for Recon&Dev | 0,97 % | |
Johnson & Johnson | 0,92 % | |
United Rentals | 0,91 % | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 0,90 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 5 |
Social – Soziales | 5 |
Governance – Unternehmensführung | 1 |
Scope-ESG-Score | 4.7 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Ja |
- Chemie | Ja |
- Gentechnik | Ja |
- Kernkraft | Ja |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Ja |
- Umweltverhalten | Ja |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Ja |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Geschäftspraktiken | Ja |
Stammdaten
Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT |
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ISIN | LU0208341536 |
WKN | A0DQU1 |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.03.2005 |
Fondsvermögen | 2,18 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,51 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.