Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,08 % | 2,18 % | 1,28 % | 3,02 % | -8,96 % | 7,14 % | 3,73 % | 4,20 % | 3,88 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,72 % | 9,80 % | 8,64 % | 8,40 % | 7,69 % | ||||
| Sharpe Ratio | 1,67 | -0,94 | 0,94 | 0,47 | 0,57 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | -1,27 % | -11,55 % | -16,37 % | -16,37 % | -16,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
| KFW | 2,20 % | |
| Microsoft Corp. | 2,01 % | |
| Alphabet Inc | 1,60 % | |
| European Investment Bank | 1,44 % | |
| UnitedHealth Group, Inc. | 1,02 % | |
| Asian Development Bank | 1,01 % | |
| International Bank for Recon&Dev | 0,97 % | |
| Johnson & Johnson | 0,92 % | |
| United Rentals | 0,91 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 0,90 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 5 |
| Social – Soziales | 5 |
| Governance – Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Ja |
| - Chemie | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Ja |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
Stammdaten
| Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT |
|---|---|
| ISIN | LU0208341536 |
| WKN | A0DQU1 |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.03.2005 |
| Fondsvermögen | 2,18 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.