JPM US Select Equity
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | -2,07 % | 3,92 % | -4,52 % | 4,61 % | -11,41 % | 17,87 % | 12,58 % | 12,59 % | 11,34 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 16,54 % | 19,44 % | 18,80 % | 19,21 % | 17,80 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,11 | -0,62 | 0,93 | 0,69 | 0,72 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -15,63 % | -17,48 % | -18,54 % | -18,54 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
Microsoft | 8,60 % | |
Apple | 5,30 % | |
Alphabet Inc | 4,30 % | |
Amazon.com | 3,60 % | |
ProLogis | 3,40 % | |
NextEra Energy | 3,30 % | |
Unitedhealth Group | 3,20 % | |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 3,10 % | |
Morgan Stanley | 3,10 % | |
ABBVIE INC. | 2,90 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 4 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | JPM US Select Equity |
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ISIN | LU0218171717 |
WKN | A0HG3K |
Fondsart | Aktien |
Region | USA |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 10.06.2008 |
Fondsvermögen | 5,24 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,67 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | B |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.