Phaidros Funds Balanced A

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.03.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,32 % 4,92 % 2,79 % 4,57 % -7,12 % 6,07 % 4,44 % 5,02 % 4,10 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 9,84 % 12,81 % 12,06 % 11,65 % 9,97 %
Sharpe Ratio 1,82 -0,62 0,51 0,40 0,52
Maximaler Verlust in Monaten n.v. 3 3 3 3
Max Drawdown n.v. -11,95 % -17,63 % -17,63 % -17,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 28.02.2023

Novartis AG 2,66 %
Johnson & Johnson 2,46 %
MercadoLibre Inc. 2,44 %
WAL-MART STORES 2,44 %
Nestle S.A. 2,20 %
Salesforce.com Inc 2,14 %
MasterCard 'A' 2,08 %
NIKE, Inc. Class B 2,04 %
XETRA Gold 2,01 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 2,01 %

RegionenStand: 28.02.2023

US 31,95 %
CH 4,85 %
IE 4,01 %
DE 3,09 %
FR 2,69 %
UY 2,44 %
CA 2,15 %
DK 1,98 %
NL 1,83 %
GB 1,79 %

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 4
Social – Soziales 5
Governance – Unternehmensführung 4
Scope-ESG-Score 4.6

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Phaidros Funds Balanced A
ISIN LU0295585748
WKN A0MN91
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.04.2007
Fondsvermögen 1,36 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,68 %
davon Managementgebühr p.a. 0,65 %
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.