Phaidros Funds Balanced A

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.11.2022)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,86 % -4,50 % -0,27 % -12,90 % -13,94 % 2,32 % 3,82 % 5,42 % 4,19 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 13,88 % 13,83 % 13,62 % 11,50 % 9,82 %
Sharpe Ratio -1,01 -1,00 0,21 0,37 0,58
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 3 3
Max Drawdown -16,16 % -16,18 % -17,15 % -17,15 % -17,15 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.10.2022

XETRA Gold 5,90 %
Johnson & Johnson 3,00 %
Novartis AG 2,69 %
Eli Lilly and Company 2,68 %
WAL-MART STORES 2,65 %
Novo Nordisk A/S Class B 2,42 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 2,26 %
Nestle S.A. 2,21 %
Alphabet Inc. Class A 2,15 %
MasterCard 'A' 2,09 %

RegionenStand: 31.10.2022

US 32,14 %
CH 4,91 %
IE 3,89 %
DK 2,42 %
DE 2,39 %
CA 2,26 %
UY 1,97 %
FR 1,82 %
GB 1,66 %
NL 1,49 %

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 4
Social – Soziales 5
Governance – Unternehmensführung 4
Scope-ESG-Score 4.6

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Phaidros Funds Balanced A
ISIN LU0295585748
WKN A0MN91
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.04.2007
Fondsvermögen 1,37 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,68 %
davon Managementgebühr p.a. 0,65 %
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.