Phaidros Funds Balanced A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.11.2022)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,86 % | -4,50 % | -0,27 % | -12,90 % | -13,94 % | 2,32 % | 3,82 % | 5,42 % | 4,19 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,88 % | 13,83 % | 13,62 % | 11,50 % | 9,82 % | ||||
| Sharpe Ratio | -1,01 | -1,00 | 0,21 | 0,37 | 0,58 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | -16,16 % | -16,18 % | -17,15 % | -17,15 % | -17,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.10.2022
| XETRA Gold | 5,90 % | |
| Johnson & Johnson | 3,00 % | |
| Novartis AG | 2,69 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,68 % | |
| WAL-MART STORES | 2,65 % | |
| Novo Nordisk A/S Class B | 2,42 % | |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 | 2,26 % | |
| Nestle S.A. | 2,21 % | |
| Alphabet Inc. Class A | 2,15 % | |
| MasterCard 'A' | 2,09 % |
RegionenStand: 31.10.2022
| US | 32,14 % | |
| CH | 4,91 % | |
| IE | 3,89 % | |
| DK | 2,42 % | |
| DE | 2,39 % | |
| CA | 2,26 % | |
| UY | 1,97 % | |
| FR | 1,82 % | |
| GB | 1,66 % | |
| NL | 1,49 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 4 |
| Social – Soziales | 5 |
| Governance – Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4.6 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced A |
|---|---|
| ISIN | LU0295585748 |
| WKN | A0MN91 |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Fondsvermögen | 1,37 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| davon Managementgebühr p.a. | 0,65 % |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.