Phaidros Funds Balanced A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.03.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,32 % | 4,92 % | 2,79 % | 4,57 % | -7,12 % | 6,07 % | 4,44 % | 5,02 % | 4,10 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,84 % | 12,81 % | 12,06 % | 11,65 % | 9,97 % | ||||
| Sharpe Ratio | 1,82 | -0,62 | 0,51 | 0,40 | 0,52 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | n.v. | -11,95 % | -17,63 % | -17,63 % | -17,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
| Novartis AG | 2,66 % | |
| Johnson & Johnson | 2,46 % | |
| MercadoLibre Inc. | 2,44 % | |
| WAL-MART STORES | 2,44 % | |
| Nestle S.A. | 2,20 % | |
| Salesforce.com Inc | 2,14 % | |
| MasterCard 'A' | 2,08 % | |
| NIKE, Inc. Class B | 2,04 % | |
| XETRA Gold | 2,01 % | |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 | 2,01 % |
RegionenStand: 28.02.2023
| US | 31,95 % | |
| CH | 4,85 % | |
| IE | 4,01 % | |
| DE | 3,09 % | |
| FR | 2,69 % | |
| UY | 2,44 % | |
| CA | 2,15 % | |
| DK | 1,98 % | |
| NL | 1,83 % | |
| GB | 1,79 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 4 |
| Social – Soziales | 5 |
| Governance – Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4.6 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced A |
|---|---|
| ISIN | LU0295585748 |
| WKN | A0MN91 |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Fondsvermögen | 1,36 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| davon Managementgebühr p.a. | 0,65 % |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.