Phaidros Funds Balanced A

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.07.2022)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -5,82 % -11,48 % -16,59 % -16,59 % -15,45 % 2,37 % 3,61 % 5,45 % 4,01 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 15,00 % 12,22 % 13,09 % 11,06 % 9,54 %
Sharpe Ratio -2,01 -1,22 0,23 0,37 0,60
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 3 3
Max Drawdown -15,92 % -16,91 % -16,91 % -16,91 % -16,91 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.05.2022

XETRA Gold 5,68 %
Johnson & Johnson 2,64 %
Novartis AG 2,60 %
Eli Lilly and Company 2,56 %
MasterCard 'A' 2,27 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 2,20 %
Alphabet Inc. Class A 2,14 %
Nestle S.A. 2,13 %
Novo Nordisk A/S Class B 2,12 %
WAL-MART STORES 2,04 %

RegionenStand: 31.05.2022

US 29,68 %
CH 4,73 %
IE 3,78 %
DE 2,96 %
DK 2,12 %
ES 1,86 %
HK 1,76 %
CA 1,58 %
AR 1,54 %
NL 1,52 %

Stammdaten

Fondsname Phaidros Funds Balanced A
ISIN LU0295585748
WKN A0MN91
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.04.2007
Fondsvermögen 1,35 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,68 %
davon Managementgebühr p.a. 0,65 %
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.