Phaidros Funds Balanced A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,32 % | 4,92 % | 2,79 % | 4,57 % | -7,12 % | 6,07 % | 4,44 % | 5,02 % | 4,10 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 9,84 % | 12,81 % | 12,06 % | 11,65 % | 9,97 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,82 | -0,62 | 0,51 | 0,40 | 0,52 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Max Drawdown | n.v. | -11,95 % | -17,63 % | -17,63 % | -17,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
Novartis AG | 2,66 % | |
Johnson & Johnson | 2,46 % | |
MercadoLibre Inc. | 2,44 % | |
WAL-MART STORES | 2,44 % | |
Nestle S.A. | 2,20 % | |
Salesforce.com Inc | 2,14 % | |
MasterCard 'A' | 2,08 % | |
NIKE, Inc. Class B | 2,04 % | |
XETRA Gold | 2,01 % | |
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 | 2,01 % |
RegionenStand: 28.02.2023
US | 31,95 % | |
CH | 4,85 % | |
IE | 4,01 % | |
DE | 3,09 % | |
FR | 2,69 % | |
UY | 2,44 % | |
CA | 2,15 % | |
DK | 1,98 % | |
NL | 1,83 % | |
GB | 1,79 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 4 |
Social – Soziales | 5 |
Governance – Unternehmensführung | 4 |
Scope-ESG-Score | 4.6 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Ja |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | Phaidros Funds Balanced A |
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ISIN | LU0295585748 |
WKN | A0MN91 |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 20.04.2007 |
Fondsvermögen | 1,36 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,68 % |
davon Managementgebühr p.a. | 0,65 % |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.