Phaidros Funds Balanced A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.07.2022)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -5,82 % | -11,48 % | -16,59 % | -16,59 % | -15,45 % | 2,37 % | 3,61 % | 5,45 % | 4,01 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,00 % | 12,22 % | 13,09 % | 11,06 % | 9,54 % | ||||
| Sharpe Ratio | -2,01 | -1,22 | 0,23 | 0,37 | 0,60 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | -15,92 % | -16,91 % | -16,91 % | -16,91 % | -16,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.05.2022
| XETRA Gold | 5,68 % | |
| Johnson & Johnson | 2,64 % | |
| Novartis AG | 2,60 % | |
| Eli Lilly and Company | 2,56 % | |
| MasterCard 'A' | 2,27 % | |
| Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 | 2,20 % | |
| Alphabet Inc. Class A | 2,14 % | |
| Nestle S.A. | 2,13 % | |
| Novo Nordisk A/S Class B | 2,12 % | |
| WAL-MART STORES | 2,04 % |
RegionenStand: 31.05.2022
| US | 29,68 % | |
| CH | 4,73 % | |
| IE | 3,78 % | |
| DE | 2,96 % | |
| DK | 2,12 % | |
| ES | 1,86 % | |
| HK | 1,76 % | |
| CA | 1,58 % | |
| AR | 1,54 % | |
| NL | 1,52 % |
Stammdaten
| Fondsname | Phaidros Funds Balanced A |
|---|---|
| ISIN | LU0295585748 |
| WKN | A0MN91 |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Fondsvermögen | 1,35 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| davon Managementgebühr p.a. | 0,65 % |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.