ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.02.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,46 % 6,47 % 0,82 % -0,87 % -2,72 % -1,21 % 5,42 % 4,25 % 1,76 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 9,88 % 10,12 % 13,50 % 12,28 % 10,45 %
Sharpe Ratio -0,88 -0,62 -0,17 0,39 0,39
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3 3 3
Max Drawdown -3,70 % -16,13 % -27,86 % -27,86 % -27,86 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.01.2024

Nvidia 4,40 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 4,30 %
Fortescue Metals 4,30 %
Cintas 4,20 %
Sumitomo Forestry 3,80 %
BioNTech SE 3,40 %
Salesforce.com 3,30 %
Zoetis 3,10 %
Symrise 2,80 %
Vestas Wind System 2,70 %

VermögensaufteilungStand: 31.01.2024

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 5
Social – Soziales 5
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 5

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Ja

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
ISIN LU0313800228
WKN A0MX2R
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2007
Fondsvermögen 507,76 Mio. EUR
Anteilspreis per 28.02.2024 133,24 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 1,87 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Impact Fonds (Artikel 9)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.