ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.10.2021)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 0,06 % 5,15 % 10,92 % 16,14 % 23,70 % 15,11 % 9,88 % 8,46 % 3,23 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 12,06 % 11,40 % 10,72 % 9,58 % 8,46 %
Sharpe Ratio 1,75 2,11 1,46 1,08 1,01
Maximaler Verlust in Monaten 1 1 3 3 3
Max Drawdown -3,44 % -3,44 % -14,34 % -15,96 % -15,96 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.08.2021

BioNTech SE 7,10 %
Nvidia 3,30 %
BVZ HOLDING AG 3,00 %
Genmab 2,40 %
Zoetis 2,20 %
Skyworks Solution 2,00 %
International Flavors & Fragr. 1,90 %
Lam Research 1,90 %
Carl Zeiss Meditec 1,90 %

VermögensaufteilungStand: 31.08.2021

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
ISIN LU0313800228
WKN A0MX2R
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2007
Fondsvermögen 303,79 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,05 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.