ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 30.06.2022)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -5,11 % -10,57 % -15,84 % -15,84 % -10,20 % 9,57 % 5,34 % 6,08 % 2,03 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 17,50 % 14,85 % 12,23 % 11,09 % 9,24 %
Sharpe Ratio -1,66 -0,62 0,83 0,50 0,69
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 3 3
Max Drawdown -15,84 % -17,26 % -17,26 % -17,26 % -17,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.05.2022

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 8,50 %
BioNTech SE 4,60 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 4,10 %
Cintas 2,90 %
Nvidia 2,80 %
Zoetis 2,40 %
Christian Hansen Holding AS 2,40 %
International Flavors & Fragr. 2,20 %
Symrise 2,20 %
Roll. Optionssicherung GS Eurostoxx50 2,20 %

VermögensaufteilungStand: 31.05.2022

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
ISIN LU0313800228
WKN A0MX2R
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2007
Fondsvermögen 558,22 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,05 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.