Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,18 % | 2,43 % | -0,11 % | 2,63 % | -2,01 % | 1,94 % | 0,94 % | 2,51 % | 2,63 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,99 % | 5,62 % | 4,33 % | 4,28 % | 5,11 % | ||||
| Sharpe Ratio | 1,31 | -0,49 | 0,56 | 0,28 | 0,53 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Max Drawdown | -0,86 % | -4,98 % | -7,46 % | -7,46 % | -10,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
| MEX BONOS 5.75% 03/05/26/MXN/ | 11,69 % | |
| REP. FSE 07-23 O.A.T. | 9,92 % | |
| UNITED STATES 1.25% 31/12/2026 | 4,74 % | |
| Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) | 4,73 % | |
| US Treasury Inflation Indexed Bds 0.25% FEB 15 50 | 4,17 % | |
| SAN MARINO 3.25% 24/02/2024 | 2,07 % | |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 16-14.03.23 | 1,89 % | |
| SWEDEN 1.75% 11/11/2033 | 1,48 % | |
| SEADRILL LTD 10.00% 28/10/2022 | 1,19 % | |
| BNP PARIBAS S 9.25% 17/11/2027 | 1,12 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 2 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.3 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0336083497 |
| WKN | A0M9A0 |
| Fondsart | Anleihen |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Fondsvermögen | 702,21 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.