Ethna Aktiv T
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.10.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,70 % | -0,51 % | 2,62 % | 3,29 % | -0,20 % | 1,54 % | 1,62 % | 1,54 % | 3,02 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,46 % | 4,53 % | 5,02 % | 5,23 % | 4,44 % | ||||
| Sharpe Ratio | 0,29 | -0,60 | 0,23 | 0,28 | 0,35 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| Max Drawdown | -2,56 % | -3,38 % | -6,55 % | -9,29 % | -9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
| Deutschland (01.2024) | 5,03 % | |
| US Treasury (12.2023) | 4,49 % | |
| Spanien (2024) | 4,49 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 3,60 % | |
| US Treasury (05.2024) | 2,67 % | |
| EIB v.09(2025) | 2,30 % | |
| US Treasury 28.02.2025 | 2,26 % | |
| US Treasury v.22(11.2024) | 2,26 % | |
| US Treasury 31.12.2024 | 2,25 % | |
| RWE AG Reg.S. v.22(2025) | 1,56 % |
RegionenStand: 31.08.2023
| USA | 51,46 % | |
| Europa | 46,62 % | |
| Asien | 0,49 % | |
| Andere | 0,49 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 0 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna Aktiv T |
|---|---|
| ISIN | LU0431139764 |
| WKN | A0X8U6 |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Fondsvermögen | 1,93 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.