Ethna Aktiv T
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.10.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -2,70 % | -0,51 % | 2,62 % | 3,29 % | -0,20 % | 1,54 % | 1,62 % | 1,54 % | 3,02 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 4,46 % | 4,53 % | 5,02 % | 5,23 % | 4,44 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,29 | -0,60 | 0,23 | 0,28 | 0,35 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
Max Drawdown | -2,56 % | -3,38 % | -6,55 % | -9,29 % | -9,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
Deutschland (01.2024) | 5,03 % | |
US Treasury (12.2023) | 4,49 % | |
Spanien (2024) | 4,49 % | |
JAB Global Consumer Brands | 3,60 % | |
US Treasury (05.2024) | 2,67 % | |
EIB v.09(2025) | 2,30 % | |
US Treasury 28.02.2025 | 2,26 % | |
US Treasury v.22(11.2024) | 2,26 % | |
US Treasury 31.12.2024 | 2,25 % | |
RWE AG Reg.S. v.22(2025) | 1,56 % |
RegionenStand: 31.08.2023
USA | 51,46 % | |
Europa | 46,62 % | |
Asien | 0,49 % | |
Andere | 0,49 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 0 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 2.4 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Ja |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | Ethna Aktiv T |
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ISIN | LU0431139764 |
WKN | A0X8U6 |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.07.2009 |
Fondsvermögen | 1,93 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,98 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.