Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.11.2022)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 4,21 % -5,11 % -8,57 % -14,52 % -14,82 % -0,12 % -0,01 % 1,91 % 4,12 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 11,10 % 10,94 % 10,35 % 8,78 % 7,79 %
Sharpe Ratio -1,44 -1,34 0,03 0,04 0,28
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 7 7
Max Drawdown -18,43 % -18,43 % -18,87 % -18,87 % -18,87 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 30.09.2022

Weitere Anteile 32,60 %
German Treasury Bill 12/2012 27,70 %
Bundesschatzanweisungen 6/2015 12,30 %
Dutch Treasury Certificate 12/2006 6,30 %
4.625% Royal Bank of Canada 12/2010 5,80 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,70 %
1% Bundesobligation 10/2018 4,40 %
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,20 %
2.75% Netherlands Government Bond 1/2009 1,40 %
Macquarie Bank Ltd. 0,60 %

RegionenStand: 30.09.2022

Deutschland 47,23 %
Weitere Anteile 33,67 %
Kanada 11,38 %
Niederlande 7,65 %
Ecuador 0,07 %

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt N/A
Social – Soziales N/A
Governance – Unternehmensführung N/A
Scope-ESG-Score N/A

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie N/A
- Chemie N/A
- Gentechnik N/A
- Kernkraft N/A
- Fossile Energieträger N/A
- Luftfahrt N/A
- Umweltverhalten N/A
Social – Soziales
- Menschenrechte N/A
- Arbeitsrechte N/A
- Pornographie N/A
- Suchtmittel N/A
- Tierschutz N/A
- Waffen / Rüstung N/A
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact N/A
- Geschäftspraktiken N/A

Stammdaten

Fondsname Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes
ISIN LU0432616737
WKN A0N9Z0
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.09.2009
Fondsvermögen 1,50 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,63 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.