Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.11.2022)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,21 % | -5,11 % | -8,57 % | -14,52 % | -14,82 % | -0,12 % | -0,01 % | 1,91 % | 4,12 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,10 % | 10,94 % | 10,35 % | 8,78 % | 7,79 % | ||||
| Sharpe Ratio | -1,44 | -1,34 | 0,03 | 0,04 | 0,28 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||
| Max Drawdown | -18,43 % | -18,43 % | -18,87 % | -18,87 % | -18,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.09.2022
| Weitere Anteile | 32,60 % | |
| German Treasury Bill 12/2012 | 27,70 % | |
| Bundesschatzanweisungen 6/2015 | 12,30 % | |
| Dutch Treasury Certificate 12/2006 | 6,30 % | |
| 4.625% Royal Bank of Canada 12/2010 | 5,80 % | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 5,70 % | |
| 1% Bundesobligation 10/2018 | 4,40 % | |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 3,20 % | |
| 2.75% Netherlands Government Bond 1/2009 | 1,40 % | |
| Macquarie Bank Ltd. | 0,60 % |
RegionenStand: 30.09.2022
| Deutschland | 47,23 % | |
| Weitere Anteile | 33,67 % | |
| Kanada | 11,38 % | |
| Niederlande | 7,65 % | |
| Ecuador | 0,07 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | N/A |
| Social – Soziales | N/A |
| Governance – Unternehmensführung | N/A |
| Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | N/A |
| - Chemie | N/A |
| - Gentechnik | N/A |
| - Kernkraft | N/A |
| - Fossile Energieträger | N/A |
| - Luftfahrt | N/A |
| - Umweltverhalten | N/A |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | N/A |
| - Arbeitsrechte | N/A |
| - Pornographie | N/A |
| - Suchtmittel | N/A |
| - Tierschutz | N/A |
| - Waffen / Rüstung | N/A |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | N/A |
| - Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes |
|---|---|
| ISIN | LU0432616737 |
| WKN | A0N9Z0 |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.2009 |
| Fondsvermögen | 1,50 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,63 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.