Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.06.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,20 % 1,12 % 3,37 % 3,16 % 16,77 % -3,40 % -6,89 % -2,94 % 3,41 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 5,28 % 8,15 % 12,84 % 13,63 % 12,84 %
Sharpe Ratio 0,55 1,55 -0,38 -0,55 -0,24
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 7 7 7
Max Drawdown -2,32 % -6,99 % -38,46 % -51,63 % -61,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

VermögensaufteilungStand: 29.02.2024

RegionenStand: 29.02.2024

Afrika/Mittlerer Osten 49,72 %
Nordamerika 19,31 %
Schwellenländer Europa 14,88 %
Lateinamerika 12,69 %
Europa -7,21 %
Schwellenländer -17,59 %
Asien ex Japan -42,44 %

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 2
Social – Soziales 3
Governance – Unternehmensführung 0
Scope-ESG-Score 2.5

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds A EUR
ISIN LU1160351208
WKN A2ABQS
Fondsart Anleihen
Region Schwellenländer
Thema
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Fondswährung EUR
Auflagedatum 29.01.2016
Fondsvermögen 12,93 Mio. EUR
Anteilspreis per 20.06.2024 91,71 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 1,75 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (D)
Nachhaltigkeit (ESG) Non ESG Fonds (Artikel 6)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.