Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced RT

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.11.2022)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,24 % -4,01 % -0,91 % -10,22 % -10,32 % -0,98 % 1,04 % 3,73 % 3,65 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 9,96 % 9,84 % 8,83 % 7,50 % 6,93 %
Sharpe Ratio -1,11 -1,03 -0,06 0,19 0,57
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 5 5
Max Drawdown -12,46 % -12,46 % -12,46 % -12,46 % -12,46 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.10.2022

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,16 %
1,750% BUNDESANLEIHE 15.02.2024 3,61 %
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 3,08 %
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 3,04 %
ALPHABET - CLASS A 2,19 %
CONSTELLATION SOFTWARE 1,98 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 1,84 %
MICROSOFT 1,80 %
NESTLE 1,66 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028 1,60 %

VermögensaufteilungStand: 31.10.2022

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 3
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 4
Scope-ESG-Score 3.7

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch - Multi Asset-Balanced RT
ISIN LU1245470759
WKN A14ULY
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 10.07.2015
Fondsvermögen 1,96 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,61 %
davon Managementgebühr p.a. 1,53 %
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.