M&G (Lux) Global Dividend Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,13 % | 2,55 % | 6,68 % | 2,43 % | -4,41 % | 19,99 % | 8,76 % | 7,68 % | 9,15 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,82 % | 16,54 % | 16,60 % | 17,23 % | 16,22 % | ||||
| Sharpe Ratio | 0,60 | -0,31 | 1,25 | 0,53 | 0,49 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Max Drawdown | n.v. | -11,81 % | -18,27 % | -26,91 % | -26,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.01.2023
| Methanex | 7,70 % | |
| Broadcom | 4,70 % | |
| Microsoft Corp. | 4,60 % | |
| Gibson Energy | 4,30 % | |
| Novartis | 3,70 % | |
| Keyera Corp | 3,40 % | |
| Takeda Pharmaceutical | 3,30 % | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN | 3,30 % | |
| Analog Devices | 3,20 % | |
| Amcor | 3,10 % |
VermögensaufteilungStand: 31.01.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 0 |
| Social – Soziales | 2 |
| Governance – Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 1.5 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Dividend Fund |
|---|---|
| ISIN | LU1670710075 |
| WKN | A2JRB4 |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.09.2018 |
| Fondsvermögen | 2,52 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,91 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.