RobecoSAM Global SDG Equities D EUR

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 28.02.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 3,64 % 11,23 % 11,34 % 7,09 % 15,15 % 9,17 % 9,04 % n.v. 8,75 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 8,30 % 9,59 % 12,63 % 14,86 % n.v.
Sharpe Ratio 5,55 1,12 0,63 0,57 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten n.v. 3 3 3 n.v.
Max Drawdown -1,06 % -6,48 % -16,44 % -30,22 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.12.2023

Microsoft 6,70 %
Linde PLC Reg.Shares 4,03 %
Astrazeneca 3,81 %
Colgate-Palmolive 3,48 %
VISA INC 3,39 %
4.25% Koninklijke KPN NV 3/2022 3,06 %
Unitedhealth Group 2,99 %
Thermo Fisher Scientific 2,79 %
Unilever PLC 2,75 %
Deutsche Telekom 2,59 %

VermögensaufteilungStand: 31.12.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 4
Social – Soziales 5
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 4.7

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname RobecoSAM Global SDG Equities D EUR
ISIN LU2145460353
WKN A2QD2L
Fondsart Aktien
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 29.10.2020
Fondsvermögen 77,81 Mio. EUR
Anteilspreis per 28.02.2024 168,46 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 1,61 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Impact Fonds (Artikel 9)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.