Franklin ESG-Focused Balanced Fund A acc EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,66 % | 1,35 % | 1,01 % | 2,15 % | -8,88 % | n.v. | n.v. | n.v. | -5,86 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,90 % | 9,63 % | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
| Sharpe Ratio | 1,05 | -0,94 | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
| Max Drawdown | -0,66 % | -11,54 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2022
| Microsoft Corp. | 2,17 % | |
| Alphabet Inc | 1,54 % | |
| Merck & Co Inc | 1,29 % | |
| Apple Inc. | 1,27 % | |
| LOWES COS INC | 1,06 % | |
| Elevance Health Inc | 0,93 % | |
| ACCENTURE Plc | 0,89 % | |
| Home Depot | 0,83 % | |
| Pepsico | 0,70 % | |
| Texas Instruments | 0,70 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2022
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 4 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | Franklin ESG-Focused Balanced Fund A acc EUR |
|---|---|
| ISIN | LU2319533704 |
| WKN | A3CPWQ |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.07.2021 |
| Fondsvermögen | 18,60 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.