abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A Acc EUR

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.06.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,19 % 3,83 % 13,08 % 11,32 % 12,78 % n.v. n.v. n.v. 7,38 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 12,43 % 12,17 % n.v. n.v. n.v.
Sharpe Ratio 1,67 0,66 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 1 4 n.v. n.v. n.v.
Max Drawdown -6,70 % -11,56 % n.v. n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.05.2024

Asics 4,60 %
Gaztransport Et Technigaz 4,20 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 4,20 %
Fabrinet 4,00 %
Altair Engineering, Inc. 4,00 %
Axon Enterprise, Inc. 4,00 %
Carlisle Cos 3,70 %
Advanced Drainage Systems 3,70 %
Intermediate Capital 3,60 %
Deckers Outdoor 3,60 %

VermögensaufteilungStand: 31.05.2024

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 2
Social – Soziales 3
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 2.8

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname abrdn SICAV II - Global Smaller Companies Fund A Acc EUR
ISIN LU2530217723
WKN A3DXVB
Fondsart Aktien
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.11.2022
Fondsvermögen 104,76 Mio. EUR
Anteilspreis per 21.06.2024 12,86 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 1,97 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (E)
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Fonds (Artikel 8)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.