abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, A Acc Hedged EUR

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	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	0,19 %	0,27 %	0,51 %	0,34 %	2,19 %	n.v.	n.v.	n.v.	3,99 %

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,04 %	0,85 %	n.v.	n.v.	n.v.
Sharpe Ratio	-1,11	0,42	n.v.	n.v.	n.v.
Maximaler Verlust in Monaten	1	1	n.v.	n.v.	n.v.
Max Drawdown	-0,99 %	-0,99 %	n.v.	n.v.	n.v.

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Sell GBP Buy USD on 15/07/26 FX - Deutsche Bank		11,57 %
TREASURY BILL 0% 06/02/2026 2026-06-02		11,54 %
Sell EUR Buy USD on 15/07/26 FX - JP Morgan		8,20 %
TREASURY BILL 0% 09/10/2026 2026-09-10		2,21 %
TD USD SMTB 01/05/2026 30/04/2026 3.5500%		0,95 %
Natwest Group PLC FRB DEC 31 68		0,94 %
Anglian Water 2% 2028 2 2028-07-31		0,85 %
WORKSPACE GROUP PLC FIX 2.250% 11.03.2028		0,83 %
UBS GROUP AG 4.875% 4,875 2173-08-12		0,81 %
Rogers Communications Inc VAR 15/03/82		0,80 %

Environmental – Umwelt	N/A
Social – Soziales	N/A
Governance – Unternehmensführung	N/A
Scope-ESG-Score	N/A

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie	N/A
- Chemie	N/A
- Gentechnik	N/A
- Kernkraft	N/A
- Fossile Energieträger	N/A
- Luftfahrt	N/A
- Umweltverhalten	N/A
Social – Soziales
- Menschenrechte	N/A
- Arbeitsrechte	N/A
- Pornographie	N/A
- Suchtmittel	N/A
- Tierschutz	N/A
- Waffen / Rüstung	N/A
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact	N/A
- Geschäftspraktiken	N/A

Nachhaltigkeit (ESG)
Fondsname	abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund, A Acc Hedged EUR
SL Fund ID	3183
ISIN	LU2628679511
WKN	A3EUBV
Fondsart	Anleihen
Region	Global
Thema
Fondsgesellschaft	abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.07.2023
Fondsvermögen	531,53 Mio. EUR
Anteilspreis per 12.06.2026	11,22 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,67 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Scope Rating

1
2
3
4
5
6
7
Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Nach der EU-Offenlegungsverordnung SFDR müssen Vermögensverwalter vorvertragliche Offenlegungen, periodische Berichte und Informationen zur Nachhaltigkeit veröffentlichen. Bei Fonds, für die wir noch kein Dokument erhalten haben, welche aber als Artikel 8 oder 9 designiert sind, werden wir diese Dokumente bei der ersten Möglichkeit veröffentlichen.