First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund A EUR

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 08.03.2021)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -1,30 % 0,37 % 4,00 % 2,05 % -6,56 % 6,45 % 4,88 % n.v. 5,75 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 12,50 % 23,91 % 16,36 % 14,06 % n.v.
Sharpe Ratio 0,97 -0,25 0,43 0,37 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten n.v. 4 4 5 n.v.
Max Drawdown n.v. -14,08 % -20,60 % -20,60 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.12.2020

Transurban Group 6,20 %
NextEra Energy 6,20 %
American Tower Corp. 6,10 %
Dominion Energy Inc 5,00 %
AENA SA 3,40 %
Eversource Energy 3,30 %
Emera 2,70 %
SBA Communications Corp.Cl A 2,70 %
Centerpoint Energy 2,60 %
Alliant Energie 2,60 %

VermögensaufteilungStand: 31.12.2020

Stammdaten

Fondsname First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund A EUR
ISIN IE00BYSJTY39
WKN A2AD09
Fondsart Aktien
Region Global
Thema Infrastruktur
Fondsgesellschaft First State Global Umbrella Fund plc
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.02.2016
Fondsvermögen 591,21 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,58 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.